Características Clave de CPAS

Maximización del valor desde toda la empresa

Características clave

Gestión de contratos y documentos

  • Provee acceso en línea centralizado y seguro a todos los contratos de su compañía
  • Obtenga metadatos que mejoren los contratos de su organización
  • Las opciones de configuración incluyen lo siguiente:

– Soporte completo del ciclo de vida de los documentos con autorizaciones, aprobaciones y cambios de control/versión

– Carga de sus documentos aprobados desde la aplicación de gestión de documentos existente.

Detalles de partes contratantes

  • Obtenga información acerca de sus clientes y proveedores
  • Compatible con diferentes localidades e información de contacto
  • Consecuente con los requerimientos de datos de IATA SIS

Definición de productos y servicios contratados

  • Cada ítem contratado puede ser definido en un cálculo de volumen por precio
  • Los valores de volumen puede reflejar el pasaje de tiempo como servicio de renta o deuda, o pueden ser derivados a través de la importación y evaluación de la documentación del servicio de entregas como estadísticas operacionales o entrega y recepción de documentos
  • Los precios se pueden configurar tanto para precios unitarios como para poder derivar un precio escalonado basado en el valor de volumen dado
  • Los precios se reflejan en la moneda que se uso en la facturación; las facturas reflejaran el valor de liquidación, según corresponda
  • Los valores de liquidación finales se pueden derivar desde los valores de los componentes como un ítem con componente fijo o variable

Generación de facturas

  • El sistema soporta la generación de facturas y órdenes de compra
  • Los resultados del proceso se estructuran como facturas con sus costos asociados y el detalle
  • Las facturas pueden generarse individualmente o en lotes con la misma fecha de facturación y frecuencia de facturación

Revisión de facturas

  • Con el sistema, se pueden revisar y aprobar facturas y órdenes de compra antes de remitirlas
  • Las órdenes de compra generadas por el sistema reflejan obligación del proveedor según los términos en el contrato, y esto también puede revisarse y aprobarse con miras a poder registrar gastos/pasivos devengados y de aprobar la factura para usarla en auditorías
  • Durante el proceso de revisión, el analista puede ver y acceder a cambios contemplados en el proceso de revisión para evaluar su razonabilidad

Auditoría por pagar – Revisión y aprobación de facturas de proveedores

  • Las facturas de los proveedores se pueden importar al sistema, si son electrónicas, o se pueden ingresar manualmente al sistema.
  • La captura manual de datos se puede enviar mediante la factura devengada generada por el sistema como punto de partida.
  • El sistema intentará combinar automáticamente la factura del proveedor con el resultado asociado y generado por el sistema, si se encuentra el correspondiente, el sistema evaluará las cantidades facturadas y puede autoaprobar la factura del proveedor cuando las diferencias sean las toleradas por aquella factura.
  • Las facturas sin combinar y aquellas fuera de la tolerancia están a la espera de revisión donde el analista declarará las cantidades aceptadas y clasificará las diferencias como correspondientes mediante rechazo, pago insuficiente o correspondencia.
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Irlanda | Shannon
Tel.: +353 61 749010

Argentina | Córdoba
Tel.: +54 351 700 0206

Filipinas | Manila
Tel.: +632 790 0271

Estados Unidos | Nueva Jersey
Tel.: +1 908 376 1505

Holanda | Ámsterdam
Tel.: +31 615 85 6942

Alemania | Berlín
Tel.: +49 30 726211922

Australia | Melbourne
Tel.: +61 046 8494448
Canada|Ottawa
Tel +1 613 250 8151

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